Anlage 3
zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) über die Gliederung der Pensionskassen-Quartalsausweise (Pensionskassen-Quartalsmeldeverordnung 2025 – PK-QMV 2025)
Durchrechnung der Vermögenswerte

Meldeposition	Bezeichnung der Meldeposition	
PK.006.03_C0010PK	ID Code des Vermögenswerts;
(ID code of Collective Investments Undertaking)	
PK.006.03_C0020PK	Art des ID Codes des Vermögenswerts;
(Type of code of Collective Investments Undertaking)	
PK.006.03_C0025PK	Bezeichnung der Position;
(Item Title of Collective Investments Undertaking)	
PK.006.03_C1010PK	ID Code des durchgerechneten Vermögenswertes;
(Asset ID Code Sub-Bestand)	
PK.006.03_C1020PK	Art des ID Codes des durchgerechneten Vermögenswertes;
(Type of Code Sub-Bestand)	
PK.006.03_C1030PK	Bezeichnung des durchgerechneten Vermögenswertes;
(Item Title Sub-Bestand)	
PK.006.03_C1040PK	Emittent des durchgerechneten Vermögenswertes;
(Issuer Name Sub-Bestand)	
PK.006.03_C1050PK	Codes des Emittenten des durchgerechneten Vermögenswertes;
(Issuer Code Sub-Bestand)	
PK.006.03_C1070PK	Wirtschaftszweig des Emittenten des durchgerechneten Vermögenswertes;
(Issuer Sector Sub-Bestand)	
PK.006.03_C0030PK	Kategorie des zugrunde liegenden durchgerechneten Vermögenswertes;
(Underlying asset category Sub-Bestand)	
PK.006.03_C0040PK	Land des Emittenten des durchgerechneten Vermögenswertes;
(Issuer Country Sub-Bestand)	
PK.006.03_C1080PK	Währung des durchgerechneten Vermögenswertes;
(Currency Sub-Bestand)	
PK.006.03_C1090PK	Börsennotierter durchgerechneter Vermögenswert;
(Listed Sub-Bestand)	
PK.006.03_C1130PK	Held-to-Maturity des durchgerechneten Vermögenswertes;
(HTM Sub-Bestand)	
PK.006.03_C1150PK	Bonitätsstufe des externen Ratings des durchgerechneten Vermögenswertes;
(Credit quality step [externes Rating] Sub-Bestand)	
PK.006.03_C1160PK	Bonitätsstufe des internen Ratings des durchgerechneten Vermögenswertes;
(Credit quality step [internes Rating] Sub-Bestand)	
PK.006.03_C1100PK	Bilanzwert	
PK.006.03_C1110PK	Marktwert	
PK.006.03_C1120PK	Positionsnummer;
Veranlagungskategorie (PNR)